| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 395.00 | 1 115 074.00 | 219 320.00 | 1 334 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 80 388.00 | 17 266.00 | 97 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 926.00 | 1 202 800.00 | 276 126.00 | 1 478 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 188.00 | 7 579.00 | 102 609.00 | 110 188.00 |
BZ Autres créances | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 169.00 | 7 579.00 | 233 590.00 | 241 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 095.00 | 1 210 379.00 | 509 716.00 | 1 720 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 6 745.00 | | 12 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 958.00 | 5 804.00 | | -31 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 925.00 | 3 688.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 16 516.00 | 49 237.00 | | 16 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 378.00 | 194 640.00 | | 188 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 15 003.00 | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 761.00 | 67 419.00 | | 128 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 038.00 | 129 521.00 | | 94 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 000.00 | 49 500.00 | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 13 915.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 200.00 | 469 997.00 | | 493 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 716.00 | 536 234.00 | | 509 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 709.00 | | 222 505.00 | 1 570 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 288.00 | 1 478 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 288.00 | 1 451 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 226.00 | | 222 505.00 | 1 543 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 724.00 | 112 208.00 | 180 132.00 | 1 270 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 541.00 | 112 208.00 | 180 132.00 | 1 266 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 678.00 | | 2 098.00 | 9 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 678.00 | | 2 098.00 | 9 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 678.00 | | 19 098.00 | 26 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 868.00 | 68 837.00 | 74 031.00 | 142 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 257.00 | 213 436.00 | 821.00 | 214 257.00 |
VW T.V.A. | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 200.00 | 419 169.00 | 74 031.00 | 493 200.00 |