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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 420.00 | 131 854.00 | 96 567.00 | 228 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 466.00 | 91 702.00 | 104 764.00 | 196 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 286.00 | 223 555.00 | 259 731.00 | 483 286.00 |
BT Marchandises | 190 408.00 | 10 948.00 | 179 460.00 | 190 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 788.00 | 25 591.00 | 967 197.00 | 992 788.00 |
BZ Autres créances | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CF Disponibilités | 525 299.00 | | 525 299.00 | 525 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 105.00 | 36 539.00 | 1 839 566.00 | 1 876 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 391.00 | 260 094.00 | 2 099 297.00 | 2 359 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 833 576.00 | 782 418.00 | | 833 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | 151 159.00 | | 17 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 333.00 | 48 333.00 | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 938 649.00 | 1 025 909.00 | | 938 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 216.00 | 226 457.00 | | 164 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 142.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 28 545.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 397.00 | 526 423.00 | | 624 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 883.00 | 327 047.00 | | 365 883.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 648.00 | 1 108 614.00 | | 1 160 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 297.00 | 2 134 523.00 | | 2 099 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 626.00 | 945 479.00 | | 1 132 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 149.00 | | 1 862 149.00 | 1 862 149.00 |
FG Production vendue services | 1 905 629.00 | | 1 905 629.00 | 1 905 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 778.00 | | 3 767 778.00 | 3 767 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 932.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 938.00 | 45 198.00 | | 75 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 404.00 | 4 382.00 | | 7 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 571.00 | 10 667.00 | | 315 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 974.00 | 15 049.00 | | 322 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 249.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 843.00 | 5 728.00 | | 306 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 465.00 | 5 977.00 | | 307 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 509.00 | 9 072.00 | | 15 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 47 011.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 257.00 | 3 855 854.00 | | 4 183 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 517.00 | 3 704 695.00 | | 4 165 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 739.00 | 151 159.00 | | 17 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 413.00 | | 113 390.00 | 1 130 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 58 400.00 | 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518.00 | 759 999.00 | 483 286.00 | 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 000.00 | 424 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 496.00 | | 113 390.00 | 1 071 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 505.00 | 132 207.00 | 453 157.00 | 544 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 505.00 | 132 207.00 | 453 157.00 | 544 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 903.00 | 10 948.00 | 12 902.00 | 12 903.00 |
6T Sur comptes clients | 17 371.00 | 9 984.00 | 1 764.00 | 17 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 274.00 | 20 932.00 | 14 667.00 | 30 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 274.00 | 20 932.00 | 14 667.00 | 30 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 932.00 | 14 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 397.00 | 624 397.00 | | 624 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
UX Autres créances clients | 961 987.00 | | | 961 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 135.00 | 135 113.00 | 28 022.00 | 163 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 798.00 | 1 218 798.00 | | 1 218 798.00 |
VW T.V.A. | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 699.00 | 1 127 677.00 | 28 022.00 | 1 155 699.00 |