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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 835 000.00 | | 23 835 000.00 | 23 835 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 000.00 | | 3 538 000.00 | 3 538 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 868 000.00 | | 28 868 000.00 | 28 868 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 000.00 | 133 000.00 | 1 524 000.00 | 1 657 000.00 |
BN En cours de production de biens | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 225 000.00 | 175 000.00 | 3 047 000.00 | 3 225 000.00 |
BT Marchandises | 6 958 000.00 | 1 981 000.00 | 4 977 000.00 | 6 958 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 894 000.00 | | 13 894 000.00 | 13 894 000.00 |
BZ Autres créances | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716 000.00 | | 2 716 000.00 | 2 716 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 003 000.00 | 2 289 000.00 | 28 714 000.00 | 31 003 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 871 000.00 | 2 289 000.00 | 57 579 000.00 | 59 871 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260 000.00 | 5 237 000.00 | | 10 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 947 000.00 | 603 000.00 | | 17 947 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 757 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 757 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036 000.00 | 2 266 000.00 | | 5 036 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 344 000.00 | 12 092 000.00 | | 37 344 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 15 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 276 000.00 | 372 000.00 | | 276 000.00 |
DO TOTAL (II) | 276 000.00 | 387 000.00 | | 276 000.00 |
DP Provisions pour risques | 388 000.00 | 136 000.00 | | 388 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 000.00 | 217 000.00 | | 394 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 000.00 | 240 000.00 | | 677 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 000.00 | 3 236 000.00 | | 3 270 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 000.00 | 2 792 000.00 | | 3 085 000.00 |
EA Autres dettes | 12 369 000.00 | 18 900 000.00 | | 12 369 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 000.00 | 20 000.00 | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537 000.00 | 25 188 000.00 | | 19 537 000.00 |
ED (V) | 28 000.00 | 33 000.00 | | 28 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 579 000.00 | 37 917 000.00 | | 57 579 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 401 000.00 | | 55 401 000.00 | 55 401 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 401 000.00 | | 55 401 000.00 | 55 401 000.00 |
FM Production stockée | | | 824 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 931 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 625 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 600 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 885 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 831 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 764 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 602 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 000.00 | -87 000.00 | | -197 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 000.00 | 382 000.00 | | 433 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 906 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 174 000.00 | 52 125 000.00 | | 58 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 138 000.00 | 49 859 000.00 | | 53 138 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036 000.00 | 2 266 000.00 | | 5 036 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 960 000.00 | | 27 167 000.00 | 9 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 000.00 | 36 665 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458 000.00 | 25 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 000.00 | | 23 815 000.00 | 2 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098 000.00 | | 3 182 000.00 | 6 098 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 000.00 | | 170 000.00 | 1 394 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660 000.00 | 2 483 000.00 | 411 000.00 | 5 660 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 000.00 | 569 000.00 | 407 000.00 | 1 491 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 000.00 | 1 911 000.00 | 4 000.00 | 3 835 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 000.00 | 58 000.00 | 517 000.00 | 853 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 000.00 | 58 000.00 | 517 000.00 | 853 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 192.00 | 3 051 192.00 | | 3 051 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 264.00 | 1 248 264.00 | | 1 248 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 862.00 | 1 096 862.00 | | 1 096 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 634.00 | 529 634.00 | | 529 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UP Prêts | 241 198.00 | | | 241 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 003.00 | | | 222 003.00 |
UX Autres créances clients | 13 885 489.00 | | | 13 885 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 548.00 | | | 777 548.00 |
VB T. V. A. | 745 703.00 | | | 745 703.00 |
VC Groupe et associés | 328 011.00 | | | 328 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 347.00 | 329 732.00 | 323 147.00 | 677 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 838 646.00 | 11 838 646.00 | | 11 838 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 211.00 | 292 211.00 | | 292 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 430.00 | | | 346 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 251 323.00 | 15 710 574.00 | 1 540 749.00 | 17 251 323.00 |
VW T.V.A. | 447 762.00 | 447 762.00 | | 447 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537 056.00 | 19 189 441.00 | 323 147.00 | 19 537 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |