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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 203 960.00 | | 203 960.00 | 203 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 33 261.00 | 15 031.00 | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 912.00 | 53 045.00 | 13 866.00 | 66 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 939.00 | 87 056.00 | 262 883.00 | 349 939.00 |
BT Marchandises | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 164.00 | 27 102.00 | 62 062.00 | 89 164.00 |
BZ Autres créances | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 923.00 | 27 102.00 | 115 821.00 | 142 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 862.00 | 114 158.00 | 378 704.00 | 492 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
EA Autres dettes | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 704.00 | | | 378 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 878.00 | | 209 878.00 | 209 878.00 |
FG Production vendue services | 375 701.00 | | 375 701.00 | 375 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 579.00 | | 585 579.00 | 585 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 918.00 | | | 591 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 369.00 | | | 570 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 544.00 | | 41 395.00 | 308 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 710.00 | | | 204 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 304.00 | | 38 810.00 | 100 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 2 585.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 086.00 | 10 970.00 | | 76 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 336.00 | 10 970.00 | | 75 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 373.00 | 3 937.00 | 210.00 | 23 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 375.00 | 3 937.00 | 210.00 | 23 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 375.00 | 3 937.00 | 210.00 | 23 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VB T. V. A. | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 330.00 | 42 738.00 | 86 592.00 | 129 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 126.00 | 112 051.00 | 6 075.00 | 118 126.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 639.00 | 220 047.00 | 86 592.00 | 306 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 80 665.00 | 16.00 | | 80 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 227.00 | | | 263 227.00 |