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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 674.00 | 36 025.00 | 4 649.00 | 40 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 074.00 | 36 350.00 | 7 724.00 | 44 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
084 Disponibilités | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
110 Total général Actif | 151 838.00 | 36 350.00 | 115 488.00 | 151 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 321.00 | 143 469.00 | | 207 321.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | 150.00 | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 596.00 | 143 619.00 | | 208 596.00 |
242 Autres charges externes. | 139 212.00 | 109 910.00 | | 139 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 3 779.00 | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 200.00 | 23 000.00 | | 39 200.00 |
252 Charges sociales | 15 821.00 | 13 290.00 | | 15 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 364.00 | | 431.00 |
262 Autres charges | 1 996.00 | 295.00 | | 1 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 300.00 | 150 639.00 | | 202 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 296.00 | -7 019.00 | | 6 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 242.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | 8 500.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 120.00 | -15 297.00 | | 5 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 443.00 | | | 23 443.00 |