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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AP Constructions | 22 774.00 | 18 955.00 | 3 819.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 303.00 | 62 619.00 | 21 684.00 | 84 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 295.00 | 84 680.00 | 25 614.00 | 110 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 356.00 | 84 680.00 | 213 675.00 | 298 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 309.00 | | 177 309.00 | 177 309.00 |
FG Production vendue services | 168 352.00 | | 168 352.00 | 168 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 661.00 | | 345 661.00 | 345 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 396.00 | | | 347 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 271.00 | | | 325 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761.00 | 3 222.00 | 5 538.00 | 8 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 891.00 | 62 352.00 | 5 538.00 | 67 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 408.00 | | | 79 408.00 |