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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 6 497.00 | 944.00 | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 911.00 | 139 159.00 | 6 752.00 | 145 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 050.00 | 442 989.00 | 232 061.00 | 675 050.00 |
BF Prêts | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 686.00 | 588 645.00 | 242 041.00 | 830 686.00 |
BT Marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BZ Autres créances | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 054.00 | | 195 054.00 | 195 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 740.00 | 588 645.00 | 437 095.00 | 1 025 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
DH Report à nouveau | -57 278.00 | -39 586.00 | | -57 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | -17 692.00 | | 4 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 276.00 | 16 600.00 | | 14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 97 946.00 | 96 191.00 | | 97 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 716.00 | 18 955.00 | | 8 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 896.00 | 228 797.00 | | 258 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | 140.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 45 785.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 35 125.00 | | 38 981.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 563.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 148.00 | 329 365.00 | | 339 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 095.00 | 425 555.00 | | 437 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 148.00 | 320 693.00 | | 339 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 119.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 686.00 | | | 830 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 961.00 | | | 820 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 669.00 | 52 976.00 | | 535 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 1 631.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 803.00 | 51 345.00 | | 530 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UP Prêts | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VI Groupe et associés | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 383.00 | 338 383.00 | | 338 383.00 |