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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 593.00 | 2 237.00 | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 534.00 | 27 042.00 | 13 491.00 | 40 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 310.00 | 54 862.00 | 4 447.00 | 59 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 135.00 | 82 497.00 | 67 638.00 | 150 135.00 |
BN En cours de production de biens | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BT Marchandises | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 799.00 | | 327 799.00 | 327 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 934.00 | 82 497.00 | 395 437.00 | 477 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
EA Autres dettes | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 589.00 | | | 321 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 437.00 | | | 395 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 413.00 | | | 268 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 694.00 | | 8 441.00 | 141 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | 2 730.00 | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | | 5 110.00 | 94 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 602.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 234.00 | 8 263.00 | | 74 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 493.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 134.00 | 7 770.00 | | 74 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | 1 227.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 828.00 | 16 452.00 | 47 376.00 | 63 828.00 |
VI Groupe et associés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 313.00 | 115 967.00 | 2 346.00 | 118 313.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 789.00 | 268 413.00 | 47 376.00 | 315 789.00 |