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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 931.00 | 25 872.00 | 59.00 | 25 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 899.00 | 25 872.00 | 35 027.00 | 60 899.00 |
060 Stock marchandises | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
072 Créances – Autres | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
084 Disponibilités | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
110 Total général Actif | 101 540.00 | 25 872.00 | 75 667.00 | 101 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
242 Autres charges externes. | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
252 Charges sociales | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | | | 141.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 601.00 | | | 601.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |