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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 772 522.00 | 239 611.00 | 532 911.00 | 772 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 428.00 | 8 412.00 | 16.00 | 8 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 490.00 | 248 023.00 | 602 467.00 | 850 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 115.00 | 248 023.00 | 615 092.00 | 863 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | -2 713.00 | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | -11 255.00 | -2 512.00 | | -11 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 675.00 | 134 676.00 | | 95 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 631.00 | 378 156.00 | | 530 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 745.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 347.00 | 513 618.00 | | 626 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 092.00 | 511 106.00 | | 615 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 44 062.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 44 062.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -44 062.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 555.00 | 83 317.00 | | 38 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 011.00 | 86 030.00 | | 50 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 456.00 | -2 713.00 | | -11 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 283.00 | | 116 207.00 | 734 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 283.00 | | 116 207.00 | 734 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 398.00 | 23 625.00 | | 224 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 398.00 | 23 625.00 | | 224 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VI Groupe et associés | 530 031.00 | 530 031.00 | | 530 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 347.00 | 626 347.00 | | 626 347.00 |