| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 502 311.00 | 51 833.00 | 450 478.00 | 502 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 311.00 | 51 833.00 | 450 478.00 | 502 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
084 Disponibilités | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
110 Total général Actif | 619 093.00 | 51 833.00 | 567 260.00 | 619 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
242 Autres charges externes. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 444.00 | | | -20 444.00 |
294 Charges financières | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 199.00 | | | -85 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 864.00 | | | 160 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |