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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 476.00 | 25 904.00 | 8 572.00 | 34 476.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 491.00 | 25 904.00 | 182 587.00 | 208 491.00 |
060 Stock marchandises | 69 437.00 | 11 179.00 | 58 257.00 | 69 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
072 Créances – Autres | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
084 Disponibilités | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 132.00 | 11 179.00 | 152 952.00 | 164 132.00 |
110 Total général Actif | 372 623.00 | 37 083.00 | 335 540.00 | 372 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 008.00 | | | 378 008.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 233.00 | | | 378 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
252 Charges sociales | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 670.00 | | | 348 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 889.00 | | | 204 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |