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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918.00 | 2 540.00 | 378.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 697.00 | 2 540.00 | 68 157.00 | 70 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 10 312.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | -9 839.00 | | -227.00 |
DL TOTAL (I) | 48 574.00 | 48 801.00 | | 48 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 2 786.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 5 848.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259.00 | 11 289.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 384.00 | 19 924.00 | | 18 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 157.00 | 69 525.00 | | 68 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 384.00 | 19 924.00 | | 18 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 001.00 | 5 390.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 317.00 | 62 133.00 | | 41 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544.00 | 71 972.00 | | 41 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227.00 | -9 839.00 | | -227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915.00 | | 3.00 | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 3.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 1 200.00 | 800.00 | 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 200.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |