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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 762.00 | 2 182.00 | 580.00 | 2 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 134.00 | 48 516.00 | 24 618.00 | 73 134.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 346.00 | 50 699.00 | 92 647.00 | 143 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
072 Créances – Autres | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
084 Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 520.00 | | 169 520.00 | 169 520.00 |
110 Total général Actif | 312 866.00 | 50 699.00 | 262 167.00 | 312 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 317.00 | 256 634.00 | | 202 317.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | 5 014.00 | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 10.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 068.00 | 261 658.00 | | 213 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 279.00 | 1 203.00 | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 95 828.00 | 141 883.00 | | 95 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | -12.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 293.00 | 79 428.00 | | 77 293.00 |
252 Charges sociales | 20 350.00 | 14 321.00 | | 20 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 188.00 | 6 894.00 | | 10 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 427.00 | 243 721.00 | | 207 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 642.00 | 17 937.00 | | 5 642.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 719.00 | 272.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 8 651.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 2 216.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 623.00 | 13 798.00 | | 2 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |