| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 613.00 | 44 103.00 | 10 510.00 | 54 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 613.00 | 44 103.00 | 15 510.00 | 59 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | 254.00 | 22 093.00 | 22 347.00 |
072 Créances – Autres | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
084 Disponibilités | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 718.00 | 254.00 | 333 464.00 | 333 718.00 |
110 Total général Actif | 393 331.00 | 44 357.00 | 348 974.00 | 393 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
252 Charges sociales | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 254.00 | | | 254.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
280 Produits financiers | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |