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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 993 267.00 | | 2 993 267.00 | 2 993 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 993 267.00 | | 2 993 267.00 | 2 993 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
084 Disponibilités | 860 349.00 | | 860 349.00 | 860 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 546.00 | | 896 546.00 | 896 546.00 |
110 Total général Actif | 3 889 813.00 | | 3 889 813.00 | 3 889 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 904 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 562.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 216 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 766 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 889 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
242 Autres charges externes. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
252 Charges sociales | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 664.00 | | | 274 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 414.00 | | | -5 414.00 |
280 Produits financiers | 595 235.00 | | | 595 235.00 |
294 Charges financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580 927.00 | | | 580 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 843 591.00 | | | 2 843 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 732.00 | | | 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |