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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 1 432.00 | 8 108.00 | 9 539.00 |
AP Constructions | 25 182.00 | 10 207.00 | 14 974.00 | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 035.00 | 323 006.00 | 495 029.00 | 818 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 745.00 | 335 295.00 | 519 450.00 | 854 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 355.00 | | 272 355.00 | 272 355.00 |
BT Marchandises | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 095.00 | | 514 095.00 | 514 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 840.00 | 335 295.00 | 1 033 545.00 | 1 368 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 763.00 | | | 742 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 550.00 | | | 1 007 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 545.00 | | | 1 033 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 043.00 | | | 509 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 825.00 | | 1 183 825.00 | 1 183 825.00 |
FG Production vendue services | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 658.00 | | 1 255 658.00 | 1 255 658.00 |
FM Production stockée | | | -176 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 775.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 686.00 | | | 1 162 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 967.00 | | | 1 161 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 313.00 | | 34 432.00 | 821 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 854 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 843 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | 7 400.00 | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 848.00 | | 27 019.00 | 817 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 13.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 828.00 | 72 775.00 | 307.00 | 262 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 709.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 105.00 | 72 066.00 | 307.00 | 262 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 212.00 | 211 212.00 | | 211 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 763.00 | 244 312.00 | 223 124.00 | 742 763.00 |
VI Groupe et associés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 494.00 | 509 043.00 | 223 124.00 | 1 007 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
ST Autres comptes | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 174.00 | | | 122 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 287.00 | | | 106 287.00 |