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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 3 841.00 | 1 539.00 | 5 381.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 784.00 | 35 591.00 | 45 193.00 | 80 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 726.00 | 47 896.00 | 55 830.00 | 103 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 969.00 | 7 331.00 | 374 638.00 | 381 969.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 785.00 | 7 331.00 | 474 454.00 | 481 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 511.00 | 55 227.00 | 530 284.00 | 585 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 766.00 | 58 592.00 | | 59 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 668.00 | 71 174.00 | | 77 668.00 |
DL TOTAL (I) | 148 434.00 | 140 766.00 | | 148 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | 5 368.00 | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 619.00 | 198 285.00 | | 154 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 29 669.00 | | 42 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 293.00 | 136 931.00 | | 171 293.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 850.00 | 370 795.00 | | 381 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 284.00 | 511 561.00 | | 530 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 850.00 | 370 795.00 | | 381 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 162.00 | | 19 194.00 | 97 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 103 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 80 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | 5 381.00 | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 600.00 | | 13 814.00 | 79 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 291.00 | 16 446.00 | 11 840.00 | 43 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 4 271.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 257.00 | 12 175.00 | 11 840.00 | 35 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 5 826.00 | 1 883.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 5 826.00 | 1 883.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 5 826.00 | 1 883.00 | 3 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 826.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 370 655.00 | | | 370 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VI Groupe et associés | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 486.00 | 402 486.00 | | 402 486.00 |
VW T.V.A. | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 850.00 | 381 850.00 | | 381 850.00 |