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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
AP Constructions | 2 168 358.00 | 1 113 145.00 | 1 055 212.00 | 2 168 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 958.00 | 1 113 145.00 | 1 441 812.00 | 2 554 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 871.00 | 1 113 145.00 | 1 678 725.00 | 2 791 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 410.00 | -214 487.00 | | -226 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | -11 923.00 | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | -183 347.00 | -216 410.00 | | -183 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 917.00 | 1 381 557.00 | | 1 394 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 639.00 | 369 639.00 | | 374 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 4 684.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 262.00 | 506.00 | | 18 262.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 072.00 | 1 761 821.00 | | 1 862 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 725.00 | 1 545 411.00 | | 1 678 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 403.00 | 450 958.00 | | 607 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 309.00 | | 275 309.00 | 275 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 309.00 | | 275 309.00 | 275 309.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 309.00 | 183 251.00 | | 275 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 246.00 | 195 174.00 | | 242 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 064.00 | -11 923.00 | | 33 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 958.00 | | 15 000.00 | 2 539 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 958.00 | | 15 000.00 | 2 539 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 388.00 | 114 757.00 | | 998 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 388.00 | 114 757.00 | | 998 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 270.00 | 114 601.00 | 653 172.00 | 1 369 270.00 |
VI Groupe et associés | 322 139.00 | 322 139.00 | | 322 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 072.00 | 607 403.00 | 653 172.00 | 1 862 072.00 |