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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 583.00 | 63 438.00 | 24 145.00 | 87 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 183.00 | 63 438.00 | 112 745.00 | 176 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
110 Total général Actif | 231 311.00 | 63 438.00 | 167 873.00 | 231 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 932.00 | 206 721.00 | | 222 932.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 1 076.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 934.00 | 207 797.00 | | 223 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 652.00 | 66 961.00 | | 74 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | 263.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 52 670.00 | 32 609.00 | | 52 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 537.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 993.00 | 76 747.00 | | 78 993.00 |
252 Charges sociales | 2 910.00 | 2 190.00 | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | 3 122.00 | | 3 870.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 390.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 249.00 | 183 818.00 | | 214 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 685.00 | 23 978.00 | | 9 685.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 282.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | 90.00 | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 2 909.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 748.00 | 20 697.00 | | 7 748.00 |