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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 101.00 | 24 158.00 | 5 943.00 | 30 101.00 |
040 Immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 988.00 | 25 378.00 | 36 609.00 | 61 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
060 Stock marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
110 Total général Actif | 75 096.00 | 25 378.00 | 49 718.00 | 75 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
230 Autres produits | 478.00 | | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
252 Charges sociales | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12.00 | | | 12.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |