| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
AP Constructions | 315 163.00 | 126 092.00 | 189 072.00 | 315 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 793.00 | 151 703.00 | 224 090.00 | 375 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 085.00 | 151 703.00 | 248 382.00 | 400 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 370.00 | -88 137.00 | | -84 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | 3 766.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | -76 115.00 | -82 370.00 | | -76 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 763.00 | 324 017.00 | | 322 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 392.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 357.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 497.00 | 325 782.00 | | 324 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 382.00 | 243 411.00 | | 248 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 727.00 | 24 632.00 | | 26 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471.00 | 20 866.00 | | 20 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 255.00 | 3 766.00 | | 6 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 793.00 | | | 375 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 793.00 | | | 375 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 105.00 | 12 598.00 | | 139 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 105.00 | 12 598.00 | | 139 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 322 763.00 | 322 763.00 | | 322 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 497.00 | 324 497.00 | | 324 497.00 |