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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 534.00 | 10 577.00 | 957.00 | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 16 159.00 | 2 619.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 754.00 | 29 177.00 | 3 576.00 | 32 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 008.00 | 29 177.00 | 75 830.00 | 105 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 037.00 | | | 266 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 879.00 | | | 256 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 108.00 | | 591.00 | 38 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 32 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | 30 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 667.00 | | 591.00 | 35 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 700.00 | 4 422.00 | 5 945.00 | 30 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259.00 | 4 422.00 | 5 945.00 | 28 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 769.00 | | | 28 769.00 |