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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 13 233.00 | 535.00 | 13 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 191.00 | 13 233.00 | 3 957.00 | 17 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
110 Total général Actif | 59 208.00 | 13 233.00 | 45 974.00 | 59 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
242 Autres charges externes. | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
252 Charges sociales | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 395.00 | | | 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |