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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 877.00 | 15 015.00 | 4 862.00 | 19 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 775.00 | 22 493.00 | 8 282.00 | 30 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 256.00 | 3 336.00 | 39 920.00 | 43 256.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 479.00 | 3 336.00 | 89 143.00 | 92 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 254.00 | 25 829.00 | 97 424.00 | 123 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 804.00 | 32 171.00 | | 32 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | 1 733.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 44 666.00 | 42 704.00 | | 44 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | 5 472.00 | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803.00 | 3 610.00 | | 9 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 6 182.00 | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 27 450.00 | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 758.00 | 42 714.00 | | 52 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 424.00 | 85 417.00 | | 97 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 295.00 | 40 251.00 | | 50 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 593.00 | | 278 593.00 | 278 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 593.00 | | 278 593.00 | 278 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | 1 090.00 | | 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 911.00 | 17 168.00 | | 15 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 72.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 607.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | -535.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 321.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 557.00 | 280 402.00 | | 280 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 495.00 | 278 669.00 | | 277 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | 1 733.00 | | 3 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 717.00 | 937.00 | | 6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 360.00 | 30 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 360.00 | 27 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208.00 | 2 645.00 | 12 360.00 | 32 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 2 645.00 | 12 360.00 | 32 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 741.00 | 48 278.00 | 2 463.00 | 50 741.00 |