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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 647.00 | 4 995.00 | 8 652.00 | 13 647.00 |
040 Immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 327.00 | 4 995.00 | 33 332.00 | 38 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 122.00 | | 186 122.00 | 186 122.00 |
110 Total général Actif | 224 449.00 | 4 995.00 | 219 454.00 | 224 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
242 Autres charges externes. | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 986.00 | | | -27 986.00 |
280 Produits financiers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 180.00 | | | -23 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 708.00 | | | 708.00 |