| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 662.00 | 5 790.00 | 872.00 | 6 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | 2 212.00 | 585.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 418.00 | 8 601.00 | 86 817.00 | 95 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 992.00 | 8 601.00 | 144 390.00 | 152 992.00 |
CU Autres participations | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 188.00 | 115 036.00 | | 95 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | 9 737.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 129 221.00 | 157 773.00 | | 129 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 1 083.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 739.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 3 736.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 258.00 | 17 577.00 | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 169.00 | 24 135.00 | | 15 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 390.00 | 181 908.00 | | 144 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
FM Production stockée | | | -2 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 390.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 390.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -390.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 527.00 | 208 898.00 | | 162 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 493.00 | 199 162.00 | | 161 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | 9 737.00 | | 1 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 808.00 | | 1 311.00 | 94 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 95 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 9 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | | 947.00 | 9 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | 364.00 | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 1 144.00 | 700.00 | 8 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 1 144.00 | 700.00 | 7 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VP Divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |