| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 3 726.00 | 5 710.00 | 9 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 886.00 | 4 444.00 | 42 442.00 | 46 886.00 |
BT Marchandises | 261 555.00 | | 261 555.00 | 261 555.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 545.00 | | 310 545.00 | 310 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 432.00 | 4 444.00 | 352 988.00 | 357 432.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
DH Report à nouveau | | -103 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 157.00 | 232 878.00 | | 59 157.00 |
DL TOTAL (I) | 213 096.00 | 153 938.00 | | 213 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 451.00 | 36 031.00 | | 28 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 9 585.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915.00 | 51 806.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 892.00 | 397 423.00 | | 139 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 988.00 | 551 362.00 | | 352 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 892.00 | 97 423.00 | | 39 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 35 390.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -35 390.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 33 974.00 | | 18 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 513.00 | 713 164.00 | | 403 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 355.00 | 480 285.00 | | 344 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 157.00 | 232 878.00 | | 59 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 194.00 | | 20 706.00 | 28 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 46 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 9 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | | 4 031.00 | 7 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057.00 | | 16 675.00 | 20 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 2 561.00 | 1 878.00 | 3 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 2 561.00 | 1 878.00 | 3 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 892.00 | 11 441.00 | 128 451.00 | 139 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |