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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 803.00 | 160 782.00 | 247 021.00 | 407 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 423.00 | 160 782.00 | 281 641.00 | 442 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 726.00 | | 235 726.00 | 235 726.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 596.00 | | 269 596.00 | 269 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 018.00 | 160 782.00 | 551 237.00 | 712 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 962.00 | | | 194 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
DL TOTAL (I) | 325 520.00 | | | 325 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 716.00 | | | 225 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 237.00 | | | 551 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 716.00 | | | 225 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 645.00 | | 1 181 645.00 | 1 181 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 645.00 | | 1 181 645.00 | 1 181 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 762.00 | | | -7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 983.00 | | | 1 181 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 425.00 | | | 1 106 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 722.00 | | 148 701.00 | 293 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 776.00 | | 148 701.00 | 286 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 817.00 | 64 071.00 | | 95 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 817.00 | 64 071.00 | | 95 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 235 726.00 | | | 235 726.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 396.00 | 251 451.00 | 6 946.00 | 258 396.00 |
VW T.V.A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 716.00 | 225 716.00 | | 225 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 278 589.00 | | | 278 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 386 219.00 | | | 386 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 329.00 | | | 236 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 865.00 | | | 699 865.00 |