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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 771.00 | 81 773.00 | -2.00 | 81 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 210.00 | 48 667.00 | 10 543.00 | 59 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 815.00 | 133 109.00 | 10 706.00 | 143 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 300.00 | 133 109.00 | 57 191.00 | 190 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 562.00 | | | -179 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
DL TOTAL (I) | -82 988.00 | | | -82 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 596.00 | 4 513.00 | | 128 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 927.00 | 4 513.00 | | 125 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VP Divers | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 434.00 | 39 284.00 | 150.00 | 39 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
ST Autres comptes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 418.00 | | | 48 418.00 |