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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 703.00 | 50 728.00 | 7 976.00 | 58 703.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 303.00 | 51 028.00 | 38 276.00 | 89 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
072 Créances – Autres | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
084 Disponibilités | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 733.00 | | 237 733.00 | 237 733.00 |
110 Total général Actif | 327 036.00 | 51 028.00 | 276 008.00 | 327 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |