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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 724.00 | 56 448.00 | 4 276.00 | 60 724.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 720.00 | 63 884.00 | 136 836.00 | 200 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
060 Stock marchandises | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
072 Créances – Autres | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
088 Caisse | | | 5 560.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
110 Total général Actif | 283 203.00 | 63 884.00 | 219 319.00 | 283 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 293.00 | 461 524.00 | | 471 293.00 |
230 Autres produits | 8 020.00 | 78.00 | | 8 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 312.00 | 461 602.00 | | 479 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 173.00 | 36 805.00 | | 46 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 735.00 | -6 657.00 | | -10 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 542.00 | 101 670.00 | | 104 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | -227.00 | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 117 490.00 | 113 816.00 | | 117 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 1 410.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 083.00 | 115 280.00 | | 143 083.00 |
252 Charges sociales | 36 544.00 | 25 788.00 | | 36 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | 7 132.00 | | 4 415.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 224.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 166.00 | 395 241.00 | | 444 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 146.00 | 66 361.00 | | 35 146.00 |
280 Produits financiers | | 502.00 | | |
294 Charges financières | 685.00 | 4 849.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 210.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 11 947.00 | | 4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 991.00 | 49 857.00 | | 29 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |