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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 026.00 | 174.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 681.00 | 13 620.00 | 6 061.00 | 19 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 981.00 | 15 646.00 | 21 335.00 | 36 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
084 Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
110 Total général Actif | 77 420.00 | 15 646.00 | 61 774.00 | 77 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 240.00 | 177 193.00 | | 248 240.00 |
222 Production stockée | 17 800.00 | -10 173.00 | | 17 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 458.00 | 167 029.00 | | 266 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64.00 | | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 292.00 | 5 037.00 | | 12 292.00 |
242 Autres charges externes. | 87 385.00 | 77 008.00 | | 87 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 3 557.00 | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 822.00 | 54 998.00 | | 137 822.00 |
252 Charges sociales | 44 980.00 | 18 030.00 | | 44 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 587.00 | 2 047.00 | | 4 587.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 729.00 | 160 678.00 | | 290 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 272.00 | 6 351.00 | | -24 272.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 506.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 941.00 | 4 853.00 | | -25 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |