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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
AP Constructions | 653 948.00 | 166 363.00 | 487 585.00 | 653 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | 1 596.00 | 5 219.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 396.00 | 167 959.00 | 563 437.00 | 731 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 837.00 | 167 959.00 | 578 878.00 | 746 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | | | 488.00 |
DG Autres réserves | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DH Report à nouveau | | -3 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | 9 758.00 | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 30 781.00 | 15 874.00 | | 30 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 491.00 | 541 776.00 | | 492 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 332.00 | 49 814.00 | | 50 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 019.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | 2 870.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 097.00 | 595 478.00 | | 548 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 878.00 | 611 352.00 | | 578 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 682.00 | 99 435.00 | | 792 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 1 037.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 066.00 | 78 034.00 | | 78 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 159.00 | 68 276.00 | | 63 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907.00 | 9 758.00 | | 14 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 994.00 | | | 734 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 731 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 396.00 | | | 731 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 721.00 | 33 836.00 | 3 598.00 | 137 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 123.00 | 33 836.00 | | 134 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 106.00 | 245 106.00 | | 245 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 970.00 | 491 970.00 | | 491 970.00 |
VI Groupe et associés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 682.00 | 792 682.00 | | 792 682.00 |