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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 3 272.00 | 1 384.00 | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 9 283 500.00 | 1 950 000.00 | 7 333 500.00 | 9 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 078.00 | 110 506.00 | 94 573.00 | 205 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 751.00 | 280 996.00 | 640 755.00 | 921 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 516 257.00 | 2 344 773.00 | 8 171 483.00 | 10 516 257.00 |
BT Marchandises | 867 970.00 | | 867 970.00 | 867 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 585.00 | 6 370.00 | 56 215.00 | 62 585.00 |
BZ Autres créances | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 247.00 | | 2 019 247.00 | 2 019 247.00 |
CF Disponibilités | 585 783.00 | | 585 783.00 | 585 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 380.00 | 6 370.00 | 3 710 010.00 | 3 716 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 637.00 | 2 351 143.00 | 11 881 494.00 | 14 232 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 3 426 333.00 | 2 940 339.00 | | 3 426 333.00 |
DH Report à nouveau | 507 906.00 | 507 906.00 | | 507 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 496.00 | 565 994.00 | | -65 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 764.00 | 351 192.00 | | 279 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 908.00 | 5 513 832.00 | | 5 296 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689 379.00 | 5 300 107.00 | | 4 689 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 988.00 | 898 814.00 | | 1 045 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 012.00 | 281 266.00 | | 849 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 585.00 | 6 480 394.00 | | 6 584 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 494.00 | 11 994 226.00 | | 11 881 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 419.00 | 1 792 399.00 | | 2 519 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 340 972.00 | | 9 340 972.00 | 9 340 972.00 |
FD Production vendue biens | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
FG Production vendue services | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 932.00 | | 9 490 932.00 | 9 490 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 394.00 | 133 690.00 | | 33 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 207.00 | 71 428.00 | | 73 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 601.00 | 205 118.00 | | 106 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 2 508.00 | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 2 508.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 648.00 | 202 610.00 | | 101 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 034.00 | 179 558.00 | | 848 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 458.00 | 9 652 769.00 | | 9 656 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 953.00 | 9 086 774.00 | | 9 721 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 496.00 | 565 994.00 | | -65 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 505 196.00 | | 12 945.00 | 10 505 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883.00 | 101 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 10 516 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286 670.00 | | 1 486.00 | 9 286 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 643.00 | | 10 187.00 | 1 116 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 883.00 | | 1 272.00 | 101 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 101.00 | 102 673.00 | | 292 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 732.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 561.00 | 101 941.00 | | 289 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 370.00 | | | 1 956 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 370.00 | | | 1 956 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 988.00 | 1 045 988.00 | | 1 045 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 990.00 | 625 990.00 | | 625 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
UX Autres créances clients | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687 995.00 | 622 828.00 | 2 447 148.00 | 4 687 995.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 552.00 | | | 610 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 603.00 | 243 331.00 | 101 272.00 | 344 603.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 585.00 | 2 519 419.00 | 2 447 148.00 | 6 584 585.00 |