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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AP Constructions | 365 400.00 | 61 170.00 | 304 229.00 | 365 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 040.00 | 61 170.00 | 1 119 869.00 | 1 181 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 072.00 | 61 170.00 | 1 155 902.00 | 1 217 072.00 |
CU Autres participations | 775 040.00 | | 775 040.00 | 775 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 927.00 | | | 247 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DK Provisions réglementées | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 368 883.00 | | | 368 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 136.00 | | | 759 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 018.00 | | | 787 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 902.00 | | | 1 155 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 612.00 | | | 167 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 540.00 | | 227 500.00 | 953 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 540.00 | | 227 500.00 | 547 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 810.00 | 24 359.00 | | 36 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 810.00 | 24 359.00 | | 36 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 083.00 | 126 661.00 | 313 128.00 | 759 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 018.00 | 154 596.00 | 313 128.00 | 787 018.00 |