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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 799.00 | 22 043.00 | 1 756.00 | 23 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 065.00 | 46 107.00 | 42 959.00 | 89 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 914.00 | 76 150.00 | 207 764.00 | 283 914.00 |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
CF Disponibilités | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 805.00 | 76 150.00 | 397 656.00 | 473 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 662.00 | 104 905.00 | | 172 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 576.00 | 67 757.00 | | 15 576.00 |
DL TOTAL (I) | 199 238.00 | 183 662.00 | | 199 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 263.00 | 133 610.00 | | 99 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 34 647.00 | | 24 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 027.00 | 49 645.00 | | 71 027.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 418.00 | 221 925.00 | | 198 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 656.00 | 405 587.00 | | 397 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 583.00 | | 771 583.00 | 771 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 583.00 | | 771 583.00 | 771 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 208.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 208.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -208.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 14 867.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 491.00 | 971 653.00 | | 786 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 915.00 | 903 896.00 | | 770 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 576.00 | 67 757.00 | | 15 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 315.00 | 10 630.00 | | 5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 447.00 | | | 283 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 467.00 | 10 682.00 | | 65 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 396.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | 10 287.00 | | 57 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 055.00 | 25 015.00 | 2 040.00 | 27 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 256.00 | 158 849.00 | 11 407.00 | 170 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 418.00 | 196 378.00 | 2 040.00 | 198 418.00 |