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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 404.00 | 16 443.00 | 38 961.00 | 55 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 779.00 | 17 518.00 | 334 261.00 | 351 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CF Disponibilités | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 651.00 | | 286 651.00 | 286 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 430.00 | 17 518.00 | 620 912.00 | 638 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
DL TOTAL (I) | 442 457.00 | | | 442 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 912.00 | | | 620 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 801.00 | 9 552.00 | 479 353.00 | 469 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 801.00 | 9 552.00 | 479 353.00 | 469 801.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 361.00 | | | 479 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 517.00 | | | 366 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 701.00 | | 39 078.00 | 312 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 075.00 | | | 296 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | | 39 078.00 | 16 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 4 395.00 | | 13 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | 4 395.00 | | 12 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880.00 | 717.00 | 2 162.00 | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 757.00 | 113 457.00 | 300.00 | 113 757.00 |
VW T.V.A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 454.00 | 176 292.00 | 2 162.00 | 178 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952.00 | | | 952.00 |
ST Autres comptes | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ZE Dividendes | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 503.00 | | | 75 503.00 |