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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 552.00 | 16 667.00 | 4 884.00 | 21 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 047.00 | 17 162.00 | 4 884.00 | 22 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
110 Total général Actif | 99 339.00 | 17 162.00 | 82 176.00 | 99 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320.00 | | | 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
242 Autres charges externes. | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 666.00 | | | 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 666.00 | | | 666.00 |