| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 3 146.00 | 961.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 707.00 | 14 311.00 | 7 395.00 | 21 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 301.00 | 17 458.00 | 24 844.00 | 42 301.00 |
BP En cours de production de services | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 537.00 | 17 458.00 | 182 080.00 | 199 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
FM Production stockée | | | 8 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 204.00 | | | 497 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 157.00 | | | 488 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 088.00 | | 22 114.00 | 37 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 063.00 | 2 637.00 | 16 488.00 | 14 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 063.00 | 2 637.00 | 42 301.00 | 14 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | | 7 426.00 | 18 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 14 668.00 | 18 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 074.00 | 5 384.00 | | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | 5 384.00 | | 12 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 476.00 | 108 353.00 | 2 125.00 | 110 476.00 |
VW T.V.A. | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |