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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 185.00 | 6 480.00 | 3 704.00 | 10 185.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 167.00 | 13 254.00 | 7 914.00 | 21 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 317.00 | 19 734.00 | 41 583.00 | 61 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 170.00 | | 481 170.00 | 481 170.00 |
BZ Autres créances | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 676.00 | | 634 676.00 | 634 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 993.00 | 19 734.00 | 676 259.00 | 695 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
CU Autres participations | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 598.00 | 5 113.00 | | 7 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 572.00 | 2 485.00 | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 37 170.00 | 28 598.00 | | 37 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 699.00 | 84 250.00 | | 51 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 328.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 123.00 | 205 240.00 | | 398 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 407.00 | 73 337.00 | | 120 407.00 |
EA Autres dettes | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 089.00 | 363 154.00 | | 639 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 259.00 | 391 752.00 | | 676 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 085.00 | 362 584.00 | | 631 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 696.00 | 71 163.00 | | 43 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 956.00 | 21 000.00 | 1 469 956.00 | 1 448 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 956.00 | 21 000.00 | 1 469 956.00 | 1 448 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 59.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 59.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -59.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 87.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 215.00 | 1 075 690.00 | | 1 472 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 643.00 | 1 073 204.00 | | 1 463 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 572.00 | 2 485.00 | | 8 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 332.00 | | 7 985.00 | 53 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | 7 005.00 | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | | 980.00 | 20 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 107.00 | 4 627.00 | | 15 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 2 043.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 2 584.00 | | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 123.00 | 398 123.00 | | 398 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 481 170.00 | | | 481 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 985.00 | 571 985.00 | | 571 985.00 |
VW T.V.A. | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 085.00 | 631 085.00 | | 631 085.00 |