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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 10 098.00 | 1.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 815.00 | 5 537.00 | 4 278.00 | 9 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 639.00 | 15 635.00 | 5 004.00 | 20 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BZ Autres créances | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 653.00 | 15 635.00 | 106 018.00 | 121 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 11 602.00 | 9 028.00 | | 11 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282.00 | 9 143.00 | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 1 522.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | 16 168.00 | | 41 475.00 |
EA Autres dettes | 35 112.00 | 273.00 | | 35 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 415.00 | 31 367.00 | | 94 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 018.00 | 40 395.00 | | 106 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 415.00 | 29 018.00 | | 94 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 018.00 | 116 857.00 | | 144 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 444.00 | 116 857.00 | | 141 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 479.00 | 1 158.00 | | 14 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 1 158.00 | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |