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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 8 013.00 | 3 053.00 | 11 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 948.00 | 11 623.00 | 7 325.00 | 18 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 445.00 | 20 387.00 | 186 058.00 | 206 445.00 |
BZ Autres créances | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CF Disponibilités | 182 801.00 | | 182 801.00 | 182 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 601.00 | 20 387.00 | 429 214.00 | 449 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 549.00 | 32 009.00 | 436 539.00 | 468 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
DL TOTAL (I) | 260 551.00 | | | 260 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 525.00 | | | 153 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 539.00 | | | 436 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 082.00 | | 866 082.00 | 866 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 082.00 | | 866 082.00 | 866 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 660.00 | | | -28 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 827.00 | | | 870 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 906.00 | | | 803 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 316.00 | | 48.00 | 21 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 18 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 48.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 1 463.00 | | 10 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 1 463.00 | | 6 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | 14 482.00 | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | 14 482.00 | | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | 14 482.00 | | 5 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 176 212.00 | | | 176 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 623.00 | 266 799.00 | 1 824.00 | 268 623.00 |
VW T.V.A. | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |