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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 7 910.00 | 4 854.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603.00 | 12 958.00 | 10 644.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 253.00 | 20 869.00 | 49 383.00 | 70 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 317.00 | 20 869.00 | 56 448.00 | 77 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 183.00 | 25 417.00 | | 10 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 372.00 | -15 234.00 | | -6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 12 610.00 | 18 983.00 | | 12 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 075.00 | 21 852.00 | | 17 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 981.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 21 062.00 | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 098.00 | 10 675.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 837.00 | 54 571.00 | | 43 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 448.00 | 73 555.00 | | 56 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 799.00 | 38 510.00 | | 33 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 32.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 32.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -32.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 157.00 | 224 722.00 | | 201 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 528.00 | 239 956.00 | | 207 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 372.00 | -15 234.00 | | -6 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 061.00 | 6 024.00 | 10 037.00 | 16 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 837.00 | 33 800.00 | 10 037.00 | 43 837.00 |