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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 290.00 | 21 141.00 | 51 149.00 | 72 290.00 |
040 Immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 224.00 | 21 141.00 | 64 084.00 | 85 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 591.00 | 718.00 | 96 873.00 | 97 591.00 |
072 Créances – Autres | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 887.00 | | 192 887.00 | 192 887.00 |
084 Disponibilités | 295 443.00 | | 295 443.00 | 295 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 824 300.00 | 718.00 | 823 582.00 | 824 300.00 |
110 Total général Actif | 909 524.00 | 21 858.00 | 887 666.00 | 909 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 954 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -572 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -346 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 827.00 | | | 436 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 210.00 | | | 455 210.00 |
242 Autres charges externes. | 551 394.00 | | | 551 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 620.00 | | | 367 620.00 |
252 Charges sociales | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 015 156.00 | | | 1 015 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -559 946.00 | | | -559 946.00 |
280 Produits financiers | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
294 Charges financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155 890.00 | | | -155 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -346 098.00 | | | -346 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |