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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 846.00 | 4 904.00 | 734 942.00 | 739 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 396.00 | 4 904.00 | 933 492.00 | 938 396.00 |
CU Autres participations | 734 942.00 | | 734 942.00 | 734 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 650.00 | 322 650.00 | | 322 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
DG Autres réserves | 339 248.00 | 243 473.00 | | 339 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 141.00 | 125 775.00 | | 80 141.00 |
DK Provisions réglementées | 17 942.00 | 14 559.00 | | 17 942.00 |
DL TOTAL (I) | 792 247.00 | 738 722.00 | | 792 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 914.00 | 184 058.00 | | 121 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | 42 134.00 | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 340.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 245.00 | 228 532.00 | | 141 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 492.00 | 967 254.00 | | 933 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 232.00 | 108 220.00 | | 84 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383.00 | 3 588.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 3 588.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -3 588.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 560.00 | -4 055.00 | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 412.00 | 136 482.00 | | 90 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271.00 | 10 707.00 | | 10 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 141.00 | 125 775.00 | | 80 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 846.00 | | | 739 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 942.00 | | | 734 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 853.00 | | 4 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 853.00 | | 4 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 559.00 | 3 383.00 | | 14 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 559.00 | 3 383.00 | | 14 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 914.00 | 64 901.00 | 57 013.00 | 121 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 756.00 | 131 756.00 | | 131 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 245.00 | 84 232.00 | 57 013.00 | 141 245.00 |