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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 509.00 | | 310 509.00 | 310 509.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 126.00 | 55 043.00 | | 102 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | 47 083.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 170 005.00 | 146 126.00 | | 170 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 176.00 | 131 513.00 | | 89 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 545.00 | 22 765.00 | | 19 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 3 912.00 | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 30 532.00 | 8 932.00 | | 30 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 504.00 | 167 123.00 | | 140 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 509.00 | 313 249.00 | | 310 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 4 118.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 200.00 | 107 200.00 | | 74 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 320.00 | 60 116.00 | | 50 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 879.00 | 47 083.00 | | 23 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 177.00 | 43 821.00 | 45 356.00 | 89 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 504.00 | 95 148.00 | 45 356.00 | 140 504.00 |