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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 462.00 | 59 951.00 | 10 512.00 | 70 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 647.00 | 39 653.00 | 4 994.00 | 44 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 322.00 | 15 842.00 | 7 480.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 431.00 | 115 445.00 | 22 986.00 | 138 431.00 |
BT Marchandises | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 575.00 | 2 819.00 | 126 756.00 | 129 575.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 599.00 | 2 819.00 | 309 780.00 | 312 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 030.00 | 118 264.00 | 332 765.00 | 451 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 480.00 | -79 113.00 | | -72 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 6 633.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 87 930.00 | 87 520.00 | | 87 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 547.00 | 234 432.00 | | 217 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 32 487.00 | | 27 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 836.00 | 285 180.00 | | 244 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 765.00 | 372 700.00 | | 332 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 836.00 | 285 180.00 | | 244 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 546.00 | | 682 546.00 | 682 546.00 |
FG Production vendue services | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 826.00 | | 708 826.00 | 708 826.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 292.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 292.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 383.00 | 787 171.00 | | 709 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 973.00 | 780 539.00 | | 708 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 6 633.00 | | 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 102.00 | 24 343.00 | | 91 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 858.00 | 14 092.00 | | 45 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 244.00 | 10 250.00 | | 45 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 547.00 | 217 547.00 | | 217 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 836.00 | 244 836.00 | | 244 836.00 |