| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 636.00 | 302 636.00 | | 302 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 781.00 | 104 069.00 | 37 712.00 | 141 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 674.00 | 406 705.00 | 421 969.00 | 828 674.00 |
BT Marchandises | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 474.00 | | 170 474.00 | 170 474.00 |
BZ Autres créances | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
CF Disponibilités | 262 630.00 | | 262 630.00 | 262 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 882.00 | | 686 882.00 | 686 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 556.00 | 406 705.00 | 1 108 851.00 | 1 515 556.00 |
CU Autres participations | 373 281.00 | | 373 281.00 | 373 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
DG Autres réserves | 185 376.00 | 185 376.00 | | 185 376.00 |
DH Report à nouveau | 605 264.00 | 540 489.00 | | 605 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 102.00 | 82 776.00 | | 120 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 320.00 | 909 218.00 | | 1 011 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 986.00 | 55 231.00 | | 23 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 798.00 | 69 406.00 | | 69 798.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 531.00 | 124 637.00 | | 97 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 851.00 | 1 033 855.00 | | 1 108 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 916.00 | 421 790.00 | 711 706.00 | 289 916.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 985.00 | 421 790.00 | 712 775.00 | 290 985.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 694.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 694.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 694.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 382.00 | 800 515.00 | | 743 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 280.00 | 717 739.00 | | 623 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 102.00 | 82 776.00 | | 120 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 948.00 | 52 498.00 | | 803 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 772.00 | 828 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 772.00 | 444 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 828.00 | 22 361.00 | | 449 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 121.00 | 30 137.00 | | 354 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 020.00 | 6 456.00 | 27 772.00 | 428 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 020.00 | 6 456.00 | 27 772.00 | 428 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
VP Divers | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 308.00 | 304 332.00 | 10 976.00 | 315 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |