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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 779.00 | 629 390.00 | 80 389.00 | 709 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 928.00 | 36 151.00 | 10 778.00 | 46 928.00 |
BF Prêts | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 529.00 | 673 705.00 | 163 824.00 | 837 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695 989.00 | 51 452.00 | 4 644 537.00 | 4 695 989.00 |
BZ Autres créances | 1 903 877.00 | | 1 903 877.00 | 1 903 877.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 640.00 | 51 452.00 | 6 564 188.00 | 6 615 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 169.00 | 725 157.00 | 6 728 012.00 | 7 453 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 649.00 | 117 332.00 | | 118 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 826.00 | 1 378 459.00 | | -945 826.00 |
DL TOTAL (I) | -662 177.00 | 1 660 791.00 | | -662 177.00 |
DP Provisions pour risques | 938 818.00 | 1 161 306.00 | | 938 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 818.00 | 1 161 306.00 | | 938 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 163.00 | | | 550 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 268.00 | 80 711.00 | | 1 011 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 261.00 | 4 911.00 | | 652 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 248.00 | 2 361 168.00 | | 2 848 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 394.00 | 1 382 024.00 | | 1 353 394.00 |
EA Autres dettes | 36 036.00 | 15 808.00 | | 36 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 370.00 | 3 844 621.00 | | 6 451 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 012.00 | 6 666 718.00 | | 6 728 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 487 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 529.00 | 757 795.00 | | 198 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 996.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 512.00 | 756 799.00 | | 197 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 151 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419 908.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 826.00 | 13 784 591.00 | | -945 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161 306.00 | | 222 488.00 | 1 161 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 306.00 | | 222 488.00 | 1 161 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 248.00 | 2 848 248.00 | | 2 848 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 304.00 | 1 047 304.00 | | 1 047 304.00 |
UP Prêts | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 163.00 | 550 163.00 | | 550 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 634.00 | 6 549 961.00 | 126 673.00 | 6 676 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 109.00 | 5 799 109.00 | | 5 799 109.00 |